| 2022-11-09 03:54:32 广告
(1)恪守信用,履约付款。(2)谁的钱进谁的账,由谁支配。(3)银行不垫款。银行会计资本公积的来源与用途:来源于资本 (或股本)溢价、接受捐赠非现金资产准备、股权投资准备、拨款转入、外币资本折算差额、关联交易差价以及其他资本公积,资本公积用来转增资本。
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其他回答
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| 2022-11-09 13:54:32 广告
一、严格执行国家《银行结算管理办法》,熟练掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
二、根据制单人员编制的记帐凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
三、按月与银行核对各帐户存款余额,月末编制“银行存款调节表”,对未达帐项及时查明原因。
四、每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员
五、负责保管支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据要登记备查帐。
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| 2022-11-09 03:54:32 广告
七、严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
八、逐日打印银行日记帐,按年装订成册,及时归档。
九、负责职工公积金、养老保险金、医疗保险金等款项的缴纳工作。
十、完成领导交办的其他工作。
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